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大越期貨:環保政策較為嚴格 焦企整體開工率偏低

時間:2022-01-11 09:25:08       來源:大越期貨

鐵礦石:

1、基本面:10日港口現貨成交81.8萬噸,環比上漲1%(其中TOP2貿易商港口現貨成交量為29萬噸,環比下降19.4%),本周平均每日成交81.8萬噸,環比下降34.4% 中性

2、基差:日照港PB粉現貨810,折合盤面867.8,05合約基差168.3;日照港超特粉現貨價格508,折合盤面699.4,05合約基差-0.1,盤面平水中性

3、庫存:港口庫存15605.1萬噸,環比減少20.55萬噸偏空

4、盤面:20日均線向上,收盤價收于20日均線之上偏多

5、主力持倉:主力凈多,多減偏多

6、結論:本周澳巴發貨量明顯下滑,到港量小幅回落。當下港存明顯高于同期水平,唐山限行階段性放開,鋼廠積極提貨,疏港量明顯回升,港口庫存小幅去化。終端季節性淡季特征表現,但鋼廠限產相較12月邊際放松,近期鋼廠補庫需求釋放,貨權占比增加。淡水河谷暴雨影響部分產區生產,但未改變全年目標。I2205:逢低做多,下破680止損

焦煤:

1、基本面:多地受疫情影響,部分煤礦開工率略有下降,且各地安全環保檢查較為頻繁,煤礦產量有所減少,影響焦煤市場供應持續收緊,疊加下游市場需求尚可,帶動部分廠內原料煤庫存較低的煤礦多存有上漲預期;偏多

2、基差:現貨市場價2355,基差69.5;現貨升水期貨;偏多

3、庫存:鋼廠庫存802.79萬噸,港口庫存411萬噸,獨立焦企庫存662.28萬噸,總樣本庫存1876.07萬噸,較上周減少5.34萬噸;偏多

4、盤面:20日線向上,價格在20日線上方;偏多

5、主力持倉:焦煤主力凈多,多減;偏多

6、結論:焦炭市場看漲情緒漸濃,對原料煤需求有所提升,且部分焦鋼企業冬儲備庫,對優質資源采購積極性較高。綜合來看,預計短期內焦煤偏穩運行。焦煤2205:2220-2270區間操作。

焦炭:

1、基本面:焦炭第三輪提漲基本落地,但部分焦企因煤價持續上漲仍有虧損現象,且當前環保政策較為嚴格,焦企仍有限產現象,整體開工率偏低,焦炭供應仍較為緊張;偏多

2、基差:現貨市場價3250,基差71.5;現貨升水期貨;偏多

3、庫存:鋼廠庫存443.77萬噸,港口庫存204.8萬噸,獨立焦企庫存43.61萬噸,總樣本庫存692.18萬噸,較上周增加28.88萬噸;偏多

4、盤面:20日線向上,價格在20日線上方;偏多

5、主力持倉:焦炭主力凈多,多減;偏多

6、結論:焦企在環保政策及盈利薄弱的影響下,開工率未有回升,下游鋼廠鐵水產量日益增加,對焦炭需求明顯提升,且后期不確定因素較多,目前鋼廠多積極補庫中,焦炭供應整體偏緊張,預計短期內焦炭仍將偏強運行。焦炭2205:多單持有,止損3100。

螺紋:

1、基本面:近期供給端各項限產政策執行較12月份略有放松,上周實際產量繼續小幅增長,復產速度仍不及預期;需求方面地產相關政策帶來預期好轉,不過當前需求情況處于淡季,冬儲進度不及同期,庫存低位開始累積;中性。

2、基差:螺紋現貨折算價4902.8.1,基差410.8,現貨升水期貨;偏多。

3、庫存:全國35個主要城市庫存343.98萬噸,環比增加1.34%,同比減少13.04%;中性。

4、盤面:價格在20日線上方,20日線向上;偏多

5、主力持倉:螺紋主力持倉多減;偏多

6、結論:昨日螺紋期貨價格未能繼續反彈,短期高位小幅回落,現貨價格基本不變,基差有所擴大,短線有望保持當前區間走勢走勢,繼續下行空間不大,操作上建議日內4430-4550區間輕倉操作,不宜追多。

熱卷:

1、基本面:熱卷近期供應端低位保持小幅增長,不過受限產壓制總體復產增量較為有限。需求方面受下游基建制造業及汽車產銷反彈好轉影響,近期表觀消費回暖,板材需求逐漸好轉但仍不及同期水平;中性

2、基差:熱卷現貨價4910,基差278,現貨升水期貨;偏多

3、庫存:全國33個主要城市庫存220.45萬噸,環比增加0.92%,同比增加7.88%,偏空。

4、盤面:價格在20日線上方,20日線向上;偏多。

5、主力持倉:熱卷主力持倉空增;偏空。

6、結論:昨日熱卷期貨價格短線小幅回落,現貨價格同樣下調,當前價格連續上行之后出現震蕩,繼續突破空間不大但下方仍有支撐,操作上建議日內4580-4700區間輕倉操作,不宜追多。

(文章來源:大越期貨)

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